BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,96% |
| Capture Ratio Up | 97,53 |
| Capture Ratio Down | 130,17 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 99,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 241,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0111548326 |
| WKN | 937978 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cedric Scholtes, Alberto Talero |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU0111548326, WKN: 937978) wurde am 11.05.1999 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,57 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 21:47:30 Uhr bei 367,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cedric Scholtes, Alberto Talero betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 370,66 EUR und das Kursminimum 349,94 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,22% und die Volatilität lag bei 5,96%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury.