BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | MSCI USA SRI S-S 5% Cap |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 28,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,24% |
| Capture Ratio Up | 96,37 |
| Capture Ratio Down | 170,12 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 83,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (14.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2607531345 |
| WKN | A3ED7L |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA SRI S-S 5% Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds (ISIN: LU2607531345, WKN: A3ED7L) wurde am 21.07.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 291,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,77% und die Volatilität lag bei 11,24%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA SRI S-S 5% Cap.