BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 191,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,16% |
| Capture Ratio Up | 104,44 |
| Capture Ratio Down | 103,37 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 89,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 191,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Cap Fonds |
| ISIN | LU1953137764 |
| WKN | A2PTGA |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Cap Fonds: Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index* (Bloomberg: M7CXEMS Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten.Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden jederzeit in Wertpapiere investiert, die durch Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung teilnimmt. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
Der BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Cap Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds
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Über BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds
Der BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds (ISIN: LU1953137764, WKN: A2PTGA) wurde am 27.09.2019 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 191,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 138,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,26% und die Volatilität lag bei 11,16%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic Fonds ist Thesaurierend.