BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 305,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,00% |
| Capture Ratio Up | 96,34 |
| Capture Ratio Down | 123,53 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 89,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 305,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2607530883 |
| WKN | A3EEB7 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Der BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds (ISIN: LU2607530883, WKN: A3EEB7) wurde am 21.07.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 305,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 144,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,31% und die Volatilität lag bei 11,00%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds ist Thesaurierend.