BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 2,76 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,58% |
| Capture Ratio Up | 96,13 |
| Capture Ratio Down | 97,74 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 99,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 910,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,76 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1291093273 |
| WKN | A2AF77 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds: Nachbildung der Performance des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG13 Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an. Der Teilfonds erzielt ein Engagement in Staatsanleihen der Eurozone von Ländern, die die Kriterien in Bezug auf ESG erfüllen, indem er mindestens 90 % seines Vermögens in Schuldtitel investiert, die von im Index enthaltenen Emittenten begeben werden. Der übrige Betrag des Fondsvermögens kann in Schuldtitel, die nicht in der Kernanlagepolitik erwähnt werden, in Geldmarktinstrumente, Futures und Terminkontrakte investiert werden.
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds (ISIN: LU1291093273, WKN: A2AF77) wurde am 12.02.2016 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,76 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 131.509,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fadil Hannane, Sany NGO betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,76% und die Volatilität lag bei 5,58%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend.