BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,01% |
| Capture Ratio Up | 99,26 |
| Capture Ratio Down | 98,96 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 96.572,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds |
| ISIN | LU1291092036 |
| WKN | A2PV88 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds: Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
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Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
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Über BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds (ISIN: LU1291092036, WKN: A2PV88) wurde am 22.11.2019 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 75,90 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds sollte die Mindestanlage von 96.572,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,05% und die Volatilität lag bei 6,01%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.