BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 21,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,80% |
| Capture Ratio Up | 102,29 |
| Capture Ratio Down | 66,36 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 97,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 21,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU2333306988 |
| WKN | A3CN3P |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations.
Der BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds
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Über BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds
Der BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds (ISIN: LU2333306988, WKN: A3CN3P) wurde am 28.04.2021 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 21,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,83% und die Volatilität lag bei 3,80%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.