BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Fondsvolumen | 863,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 3,34% |
| Capture Ratio Up | 47,72 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -7,63 |
| R2 | 0,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 863,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - USD Fonds |
| ISIN | LU1170326042 |
| WKN | A2AFPC |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - USD Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Der BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds
Aktuelles zum BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds
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Über BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds
Der BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds (ISIN: LU1170326042, WKN: A2AFPC) wurde am 04.03.2016 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 863,74 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,91 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM.