BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 2,63 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,63% |
| Capture Ratio Up | 95,27 |
| Capture Ratio Down | 53,47 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 96,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0549545654 |
| WKN | A12E2W |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0549545654, WKN: A12E2W) wurde am 26.06.2014 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,63 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,77% und die Volatilität lag bei 4,63%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.