BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fonds Volumen | 2,64 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,00% |
| Capture Ratio Up | 106,03 |
| Capture Ratio Down | 65,95 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,35 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds |
| ISIN | LU0225310266 |
| WKN | A0HGUW |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0225310266, WKN: A0HGUW) wurde am 19.12.2006 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,64 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 189,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,02% und die Volatilität lag bei 4,00%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.