BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 546,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,72% |
| Capture Ratio Up | 130,34 |
| Capture Ratio Down | 114,02 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 85,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 2,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 546,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - EUR Fonds |
| ISIN | LU2672462467 |
| WKN | A3EW5Z |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds (ISIN: LU2672462467, WKN: A3EW5Z) wurde am 05.10.2023 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 546,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,10% und die Volatilität lag bei 7,72%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.