BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD |
| Fondsvolumen | 118,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,03% |
| Capture Ratio Up | 59,97 |
| Capture Ratio Down | -242 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,62 |
| R2 | 27,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30.135,39 EUR |
| Fondsvolumen | 118,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (13.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2008561800 |
| WKN | A2PL5J |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sergio Trigo Paz, Michal Katrencik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 EUR Hedged Fonds: The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. The fixed income transferable securities will include non-investment grade securities. It is intended that the Fund’s exposure to non-investment grade securities will be in the region of 60% of its Net Asset Value, however, this exposure may vary over time. At least 70% of total assets will be invested in fixed income transferable securities with a maturity of less than five years. The average duration will not be more than three years. At least 90% of the total assets of the Fund will be denominated in USD or hedged back to USD. In order to achieve its investment objective, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in ABS and MBS (whether investment grade or not).
Der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds
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Über BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds
Der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds (ISIN: LU2008561800, WKN: A2PL5J) wurde am 10.07.2019 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 118,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sergio Trigo Paz, Michal Katrencik betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,79% und die Volatilität lag bei 5,03%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD.