BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Fonds Volumen | 1,92 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,15% |
| Capture Ratio Up | 110,89 |
| Capture Ratio Down | 125,74 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 91,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU1266592374 |
| WKN | A14XB5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
Aktuelles zum BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
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Über BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
Der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds (ISIN: LU1266592374, WKN: A14XB5) wurde am 29.07.2015 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,92 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,60 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,56% und die Volatilität lag bei 5,15%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 500MM.