BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18% |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Fondsvolumen | 127,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,76% |
| Capture Ratio Up | 89,7 |
| Capture Ratio Down | 90,72 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 98,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 535.570,66 EUR |
| Fondsvolumen | 127,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000VYDX630 |
| WKN | A3DHS8 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sid Swaminathan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Euro Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises EMU government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality institutions. These may include AAA rated bonds issued by supranational and agency issuers (administrative divisions of a government or similar body) and are not likely to exceed 10% of the Fund’s Net Asset Value.
Der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
Aktuelles zum BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
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Über BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds
Der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds (ISIN: IE000VYDX630, WKN: A3DHS8) wurde am 01.03.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 127,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sid Swaminathan betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,56% und die Volatilität lag bei 6,76%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EMU GBI.