BL-Equities Dividend AR Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 779,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,33% |
| Capture Ratio Up | 70,45 |
| Capture Ratio Down | 131,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 68,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BL-Equities Dividend AR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42.180,15 EUR |
| Fondsvolumen | 779,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (05.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BL-Equities Dividend AR EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0495662800 |
| WKN | A1CVAS |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jérémie Fastnacht |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BL-Equities Dividend AR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BL-Equities Dividend AR EUR Inc Fonds: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
Der BL-Equities Dividend AR EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BL-Equities Dividend AR Fonds
Aktuelles zum BL-Equities Dividend AR Fonds
News zum Fonds: BL-Equities Dividend AR EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des BL-Equities Dividend AR Fonds
Passende Fonds zum BL-Equities Dividend AR Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BLI - Banque de Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| BL-Equities America BM USD Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America AM USD Inc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America BM EUR Hedged Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America B EUR Hedged Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America A USD Inc Fonds | 1,56 Mrd. |
Über BL-Equities Dividend AR Fonds
Der BL-Equities Dividend AR Fonds (ISIN: LU0495662800, WKN: A1CVAS) wurde am 17.10.2011 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 779,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 204,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jérémie Fastnacht betrieben. Bei einer Anlage in BL-Equities Dividend AR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,80% und die Volatilität lag bei 6,33%. Die Ausschüttungsart des BL-Equities Dividend AR Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.