BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
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BIL Invest Patrimonial Low P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 132,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,74% |
| Capture Ratio Up | 96,45 |
| Capture Ratio Down | 68,82 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 90,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,94% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 132,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0049910796 |
| WKN | 164374 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc Fonds: BIL Patrimonial Low ist ein Teilfonds des Sicav BIL Patrimonial. Als Teil des Investmentfonds Candriam bietet er eine breite und internationale Streuung des Anlageportefeuilles. Dieser Teilfonds kennzeichnet sich durch ein niedriges Risikoprofil und eine vorsichtige Aktivaverteilung (neutrale Gewichtung von 30 % in Aktien). Das Vermögen wird flexibel und dynamisch angelegt, hin und wieder ganz unterschiedlich, je nach den Prognosen bezüglich des Verlaufs der Finanzmärkte. Diese Anlagepolitik wird mit einer baisseorientierten Risikohandhabung kombiniert.
Der BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
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| Name | Volumen |
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Über BIL Invest Patrimonial Low P Fonds
Der BIL Invest Patrimonial Low P Fonds (ISIN: LU0049910796, WKN: 164374) wurde am 15.02.1994 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 132,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 257,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,92% und die Volatilität lag bei 4,74%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Patrimonial Low P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.