BIL Invest Equities Europe P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 124,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,51% |
| Capture Ratio Up | 86,81 |
| Capture Ratio Down | 124,76 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 92,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Equities Europe P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 124,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Europe P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689735279 |
| WKN | A2JEK5 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Equities Europe P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities Europe P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Der BIL Invest Equities Europe P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Equities Europe P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Equities Europe P Fonds
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| Name | Volumen |
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Über BIL Invest Equities Europe P Fonds
Der BIL Invest Equities Europe P Fonds (ISIN: LU1689735279, WKN: A2JEK5) wurde am 05.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 124,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 191,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,44% und die Volatilität lag bei 7,51%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Equities Europe P Fonds ist Thesaurierend.