BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 9,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,14% |
| Capture Ratio Up | 25,25 |
| Capture Ratio Down | -51,98 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 54,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds |
| ISIN | LU1565452015 |
| WKN | A2DYYM |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.
Der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds
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Über BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds
Der BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds (ISIN: LU1565452015, WKN: A2DYYM) wurde am 16.06.2017 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 9,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 154,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,91% und die Volatilität lag bei 0,14%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.