B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
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B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | B&I Capital AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed (USD) |
| Fondsvolumen | 113,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,14% |
| Capture Ratio Up | 94,58 |
| Capture Ratio Down | 106,78 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 97,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2022) | |
| Basisinformationsblatt (22.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds |
| ISIN | LI0355149456 |
| WKN | A2DMYQ |
| Fondsgesellschaft | B&I Capital AG |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed (USD) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Charles Isaac, Christian Bernasconi |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | Donner & Reuschel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds: Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in kotierte globale Immobilien-Gesellschaften zu investieren. Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mitteln, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. Darüber hinaus kann der OGAW in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren. Der OGAW investiert hauptsächlich in etablierten Märkten wie Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, andere Europäische Länder, Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien. Weitere Möglichkeiten können sich in weitere entwickelte Märkte weltweit ergeben. Der OGAW darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen.
Der B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Aktuelles zum B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
News zum Fonds: B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
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Zusammensetzung des B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Passende Fonds zum B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) I Fonds | 8,62 Mio. |
| Creating Alpha Fund - German Champions EUR R Fonds | 2,99 Mio. |
| Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Acc USD Fonds | 223,22 Mio. |
| LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) M A Fonds | 816,33 Mio. |
| Sauren Global Defensiv H Fonds | 589,87 Mio. |
Fonds von B&I Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| B&I Asian Real Estate Securities Fund A Fonds | 146,45 Mio. |
| B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds | 146,45 Mio. |
| B&I Asian Real Estate Securities Fund C Fonds | 146,45 Mio. |
| B&I Global Real Estate Securities Fund C CHF Fonds | 113,83 Mio. |
| B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds | 113,83 Mio. |
Über B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Der B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds (ISIN: LI0355149456, WKN: A2DMYQ) wurde am 03.03.2017 von der Fondsgesellschaft B&I Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 113,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Charles Isaac, Christian Bernasconi betrieben. Bei einer Anlage in B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,50% und die Volatilität lag bei 17,14%. Die Ausschüttungsart des B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EPRA/NAREIT Developed (USD).