Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
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Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 126,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,02% |
| Capture Ratio Up | 99,29 |
| Capture Ratio Down | 110,56 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 96,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 60,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 126,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (29.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds |
| ISIN | DE000A2QCYK5 |
| WKN | A2QCYK |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds: "Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere angelegt, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kri-terien berücksichtigt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs verordnung."
Der Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
Aktuelles zum Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
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Zusammensetzung des Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Bethmann Stiftungsfonds SI Fonds | 650,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds P Fonds | 650,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds I Fonds | 650,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds SP Fonds | 650,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds R Fonds | 650,24 Mio. |
Über Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds
Der Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds (ISIN: DE000A2QCYK5, WKN: A2QCYK) wurde am 15.02.2021 von der Fondsgesellschaft ABN AMRO Bank NV aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 126,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,58 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,32% und die Volatilität lag bei 4,02%. Die Ausschüttungsart des Bethmann Stiftungsfonds 2 SI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.