Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

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Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,30%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 64,39 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,89%
Vola 1 J (mehr) 0,14%
Capture Ratio Up 105,39
Capture Ratio Down -
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,29
R2 1,35%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 64,39 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds
ISIN LU0321158700
WKN A0M5AB
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 18 Monate. Bei variabelverzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin. Bei Herabstufung von im Fonds gehaltenen Wertpapieren unter das jeweilige Mindestrating erfolgt der Verkauf zum nächstmöglichen Termin. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.

Der Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

Performance

6 Monate 1,77%
1 Jahr 3,89%
3 Jahre 6,73%
5 Jahre 5,63%
10 Jahre 3,89%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,14%
3 Jahre 0,62%
5 Jahre 0,72%
10 Jahre 0,55%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,13
3 Jahre -0,14
5 Jahre 0,06
10 Jahre 0,11
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Aktuelles zum Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

News zum Fonds: Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

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Zusammensetzung des Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

Der Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds (ISIN: LU0321158700, WKN: A0M5AB) wurde am 05.12.2007 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 64,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,89% und die Volatilität lag bei 0,14%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.