Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 38,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,36% |
| Capture Ratio Up | 98,72 |
| Capture Ratio Down | 97,05 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 80,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 38,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2491195983 |
| WKN | A3DN75 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Javier Garcia, JiaNan He |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt, die hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Hauptsitz oder ihre Hauptbörse in asiatischen Schwellenländern (China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapur) haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Zugang zum chinesischen Markt, erfolgt hierbei über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ("Stock Connect")1 ,darüber ist für den Fonds eine direkte Investition in China A-Aktien, B-Aktien oder H-Aktien möglich.Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI AC Asia ex Japan zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.
Der Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
Aktuelles zum Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
News zum Fonds: Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds | 10,94 Mio. |
| Blackfort Swiss Real Estate Debt CHF P Fonds | 10,94 Mio. |
| Blackfort Swiss Real Estate Debt EUR S Fonds | 10,94 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds | 459,01 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds | 459,01 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds
Der Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds (ISIN: LU2491195983, WKN: A3DN75) wurde am 12.12.2022 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 38,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Javier Garcia, JiaNan He betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,74% und die Volatilität lag bei 14,36%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.