Bellevue Option Premium I Fonds
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Bellevue Option Premium I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 25,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,40% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bellevue Option Premium I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (11.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bellevue Option Premium I Fonds |
| ISIN | DE000A2QSGK8 |
| WKN | A2QSGK |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Spöri, Gerit Heinz |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bellevue Option Premium I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bellevue Option Premium I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Hierbei kommen insbesondere Staatsanleihen, Länderanleihen, Supranationals, Staatsgaran-tierte Anleihen und Covered Bonds sowie als Beimischung Unternehmensanleihen zum Ein-satz. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Für den Fonds werden Put-Optionen auf überwiegend US-amerikanische und europäische Aktienindices mit vergleichsweise kurzen Restlaufzeiten verkauft und parallel Put-Optionen auf überwiegend US-amerikanische und europäische Aktienindices mit identischer Restlauf-zeit, aber unterschiedlichen Basispreisen, gekauft. Zusätzlich werden für den Fonds Call-Op-tionen auf Volatilitätsindices erworben.
Der Bellevue Option Premium I Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Bellevue Option Premium I Fonds
Aktuelles zum Bellevue Option Premium I Fonds
News zum Fonds: Bellevue Option Premium I Fonds
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Zusammensetzung des Bellevue Option Premium I Fonds
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Fonds von Bellevue Asset Management (Deutschland)
| Name | Volumen |
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| StarCapital Multi Income R Fonds | 87,42 Mio. |
| StarCapital Multi Income I Fonds | 87,42 Mio. |
| StarCapital Multi Income A Fonds | 87,42 Mio. |
| StarCapital Dynamic Bonds I EUR Fonds | 64,61 Mio. |
| StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged Fonds | 64,61 Mio. |
Über Bellevue Option Premium I Fonds
Der Bellevue Option Premium I Fonds (ISIN: DE000A2QSGK8, WKN: A2QSGK) wurde am 15.07.2021 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 25,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Spöri, Gerit Heinz betrieben. Bei einer Anlage in Bellevue Option Premium I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,22% und die Volatilität lag bei 2,40%. Die Ausschüttungsart des Bellevue Option Premium I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.