BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | iBoxx Euro Collateralized Index |
| Fondsvolumen | 123,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,21% |
| Capture Ratio Up | 79,64 |
| Capture Ratio Down | 91,35 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 93,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,70% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 123,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds |
| ISIN | LU1532479786 |
| WKN | A2DJJG |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg SA |
| Benchmark | iBoxx Euro Collateralized Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.
Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Aktuelles zum BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
News zum Fonds: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
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Zusammensetzung des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Passende Fonds zum BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von BayernInvest
| Name | Volumen |
|---|---|
| DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL Fonds | 231,14 Mio. |
| DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL Fonds | 231,14 Mio. |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN Fonds | 205,60 Mio. |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST Fonds | 180,45 Mio. |
| BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds | 123,02 Mio. |
Über BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds (ISIN: LU1532479786, WKN: A2DJJG) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 123,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,08 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,42% und die Volatilität lag bei 3,21%. Die Ausschüttungsart des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an iBoxx Euro Collateralized Index.