Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fonds Volumen | 53,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,28% |
| Capture Ratio Up | 57,22 |
| Capture Ratio Down | -69,12 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,05 |
| R2 | 15,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.668,60 EUR |
| Fondsvolumen | 53,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00BMNQLD81 |
| WKN | A2AA9J |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
Der Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds
Aktuelles zum Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds
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Über Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds
Der Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds (ISIN: IE00BMNQLD81, WKN: A2AA9J) wurde am 25.09.2024 von der Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 53,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva betrieben. Bei einer Anlage in Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 3.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,02% und die Volatilität lag bei 1,28%. Die Ausschüttungsart des Barings Income Navigator Tranche A Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.