Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 895,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,72% |
| Capture Ratio Up | 95,33 |
| Capture Ratio Down | 104,05 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 895,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 USD Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00BK716859 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 USD Accumulating Shares Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds
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Über Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds
Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds (ISIN: IE00BK716859) wurde am 15.11.2019 von der Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 895,89 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ricardo Adrogué, Cem Karacadag betrieben. Bei einer Anlage in Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,86% und die Volatilität lag bei 6,72%. Die Ausschüttungsart des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.