Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds
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Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44% |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
| Fondsvolumen | 711,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 36,95% |
| Capture Ratio Up | 128,51 |
| Capture Ratio Down | 138,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 82,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 711,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds |
| ISIN | LU2149393121 |
| WKN | A2P2C6 |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Burridge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds
Aktuelles zum Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds
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Über Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds
Der Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds (ISIN: LU2149393121, WKN: A2P2C6) wurde am 13.07.2020 von der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 711,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Burridge betrieben. Bei einer Anlage in Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,47% und die Volatilität lag bei 36,95%. Die Ausschüttungsart des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D3 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD.