Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,06% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 550,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,46% |
| Capture Ratio Up | 124,03 |
| Capture Ratio Down | 60,52 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 82,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 271,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 550,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR Fonds |
| ISIN | LU1297482736 |
| WKN | A140LW |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
News zum Fonds: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
Passende Fonds zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation Fonds | 9,95% | |
| A&F SD Moderat Multi Faktor Plus I Fonds | 10,09% | |
| PrivatDepot 3 (B) Fonds | 10,13% | |
| MYRA Solidus Global Fund R Fonds | 10,14% | |
| A&F SD Moderat Multi M. Öko-Ethi. A Fonds | 10,19% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation EUR Fonds | 1,50 Mrd. |
| AXA World Funds - ACT Social Progress I Capitalisation USD Fonds | 179,75 Mio. |
| Bankhaus Seeliger VV Dynamisch Fonds | 32,87 Mio. |
| Pictet TR - Agora HI CHF Fonds | 56,55 Mio. |
| CT (Lux) - European Social Bond Fund IFH CHF Accumulation Hedged Fonds | 538,07 Mio. |
Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,26 Mrd. |
Über Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds (ISIN: LU1297482736, WKN: A140LW) wurde am 16.11.2015 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 550,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:43 Uhr bei 61,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,89% und die Volatilität lag bei 3,46%. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.