Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,31% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 550,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,56% |
| Capture Ratio Up | 126,17 |
| Capture Ratio Down | 61,51 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 84,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,31% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 550,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N EUR Fonds |
| ISIN | LU1297483205 |
| WKN | A140L1 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,26 Mrd. |
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| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,26 Mrd. |
Über Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds (ISIN: LU1297483205, WKN: A140L1) wurde am 20.04.2021 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 550,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 50,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,98% und die Volatilität lag bei 3,56%. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.