Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 518,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,86% |
| Capture Ratio Up | 96,85 |
| Capture Ratio Down | 103,3 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 85,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 514,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 518,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds |
| ISIN | LU2146179432 |
| WKN | A2P13Z |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds: Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
Aktuelles zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
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Über Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds (ISIN: LU2146179432, WKN: A2P13Z) wurde am 15.06.2020 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 518,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 87,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,68% und die Volatilität lag bei 9,86%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.