Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
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Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 123,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,88% |
| Capture Ratio Up | 180,08 |
| Capture Ratio Down | 113,57 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,72 |
| R2 | 91,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 1,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 121,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 125.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (04.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds |
| ISIN | LU0990655838 |
| WKN | A1W75A |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
Aktuelles zum Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
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Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
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| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,29 Mrd. |
Über Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds (ISIN: LU0990655838, WKN: A1W75A) wurde am 14.01.2014 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 123,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 903,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 125.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,89% und die Volatilität lag bei 6,88%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.