Assella Global Value I Fonds
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Assella Global Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assella GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 20,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,87% |
| Capture Ratio Up | 74,25 |
| Capture Ratio Down | 50,21 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 22,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assella Global Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Assella Global Value I Fonds |
| ISIN | DE000A2PYPL7 |
| WKN | A2PYPL |
| Fondsgesellschaft | Assella GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assella Global Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assella Global Value I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der Assella Global Value I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assella Global Value I Fonds
Aktuelles zum Assella Global Value I Fonds
News zum Fonds: Assella Global Value I Fonds
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Zusammensetzung des Assella Global Value I Fonds
Passende Fonds zum Assella Global Value I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| s+h Globale Märkte Fonds | 11,14% | |
| HSBC Mix Dynamique A Fonds | 11,20% | |
| Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A Fonds | 11,21% | |
| DWS ESG Dynamic Opportunities TFC Fonds | 11,27% | |
| V.C. Wealth Portfolio Fund CHF Fonds | 11,27% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| I-AM GreenStars Global Equities T Fonds | 101,41 Mio. |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) A Fonds | 255,93 Mio. |
| Northern Trust World Equity Index Fund F USD Inc Fonds | |
| OFI Invest ESG Global Convertible Bond GI C EUR Fonds | 126,72 Mio. |
| Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund XG GBP Acc Fonds | 419,66 Mio. |
Fonds von Assella
| Name | Volumen |
|---|---|
| Börsebius TopSelect Fonds | 31,97 Mio. |
| Börsebius TopMix Fonds | 28,38 Mio. |
| Assella Global Value I Fonds | 20,89 Mio. |
| Börsebius Bosses Follower Fund Fonds | 3,46 Mio. |
Über Assella Global Value I Fonds
Der Assella Global Value I Fonds (ISIN: DE000A2PYPL7, WKN: A2PYPL) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft Assella GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 20,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 08:20:30 Uhr bei 122,98 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Assella Global Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 125,73 EUR und das Kursminimum 110,19 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,13% und die Volatilität lag bei 6,87%. Die Ausschüttungsart des Assella Global Value I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.