ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ASPOMA Asset Management AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 42,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -12,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,69% |
| Capture Ratio Up | 96,64 |
| Capture Ratio Down | 116,51 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 87,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 42,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.746.765,04 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds |
| ISIN | LI0181659546 |
| WKN | A1XESC |
| Fondsgesellschaft | ASPOMA Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Harald Staudinger |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds: Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in: - Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in Japan befinden; - Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Japan teilnehmen; Nach Abzug der flüssigen Mittel, kann der Fonds bis zu maximal 50 % des Fondsvermögens investieren in: - liquide Mittel wie Callgelder, Festgelder, Geldmarktinstrumente oder Forderungswertpapiere, deren Restlaufzeit unter 12 Monaten liegt; - Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte aus anderen Regionen.
Der ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds
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| ASPOMA Japan Opportunities Fund P Fonds | 42,63 Mio. |
Über ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds
Der ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds (ISIN: LI0181659546, WKN: A1XESC) wurde am 21.03.2012 von der Fondsgesellschaft ASPOMA Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 42,63 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 167,70 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Harald Staudinger betrieben. Bei einer Anlage in ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 10.746.765,04 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,08% und die Volatilität lag bei 16,69%. Die Ausschüttungsart des ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.