Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,24% |
| Benchmark | S&P Pan Arab Composite LMCap |
| Fondsvolumen | 5,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,35% |
| Capture Ratio Up | 96,78 |
| Capture Ratio Down | 68,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 83,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 781.677,10 EUR |
| Fondsvolumen | 5,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Middle East Equity Fund I USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0996411855 |
| WKN | A1XCCY |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | S&P Pan Arab Composite LMCap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund I USD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in the Middle East, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Middle Eastern Market country or region, including, but not limited to, exchange-traded funds (ETFs).
Der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund I USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds
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Über Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds
Der Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0996411855, WKN: A1XCCY) wurde am 07.03.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 158,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,71% und die Volatilität lag bei 11,35%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Middle East Equity Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Pan Arab Composite LMCap.