Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year |
| Fonds Volumen | 271,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,47% |
| Capture Ratio Up | 95,48 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,83 |
| R2 | 23,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 271,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II Fonds |
| ISIN | LU1888248462 |
| WKN | A2N8JG |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds (ISIN: LU1888248462, WKN: A2N8JG) wurde am 08.11.2018 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 271,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 39,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Coombs betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,39% und die Volatilität lag bei 8,47%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year.