Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 23,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 14,18% |
| Capture Ratio Up | 81,27 |
| Capture Ratio Down | 98,76 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 98,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1049821157 |
| WKN | A1126F |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in Emerging Market local currencies, and, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. It may also invest in Emerging Market transferable debt securities denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds (ISIN: LU1049821157, WKN: A1126F) wurde am 17.07.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.