Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 306,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,63% |
| Capture Ratio Up | 89,64 |
| Capture Ratio Down | 108,08 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 87,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 306,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0493851611 |
| WKN | A1CU4Q |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds (ISIN: LU0493851611, WKN: A1CU4Q) wurde am 26.02.2010 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 306,97 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 61,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,04% und die Volatilität lag bei 3,63%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.