Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52% |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Fondsvolumen | 5,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 34,76% |
| Capture Ratio Up | 160,55 |
| Capture Ratio Down | 1516,08 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,14 |
| R2 | 7,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 563.122,01 EUR |
| Fondsvolumen | 5,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1941771948 |
| WKN | A2PDHB |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
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Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds (ISIN: LU1941771948, WKN: A2PDHB) wurde am 19.02.2019 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,43 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,97% und die Volatilität lag bei 34,76%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Non Investment Grade TR USD.