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Areca -SIF - Theron B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ayaltis AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | HFRI Fund of Funds Composite USD |
| Fondsvolumen | 39,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,25% |
| Capture Ratio Up | -31,13 |
| Capture Ratio Down | -147,1 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 29,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Areca -SIF - Theron B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 125.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1858081810 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis AG |
| Benchmark | HFRI Fund of Funds Composite USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ernesto Prado |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Areca -SIF - Theron B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF
Der Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Areca -SIF - Theron B Fonds
Aktuelles zum Areca -SIF - Theron B Fonds
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Zusammensetzung des Areca -SIF - Theron B Fonds
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Über Areca -SIF - Theron B Fonds
Der Areca -SIF - Theron B Fonds (ISIN: LU1858081810) wurde am 30.09.2021 von der Fondsgesellschaft Ayaltis AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 39,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,80 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ernesto Prado betrieben. Bei einer Anlage in Areca -SIF - Theron B Fonds sollte die Mindestanlage von 125.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,98% und die Volatilität lag bei 5,25%. Die Ausschüttungsart des Areca -SIF - Theron B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an HFRI Fund of Funds Composite USD.