Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
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Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 987,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,78% |
| Capture Ratio Up | 98,76 |
| Capture Ratio Down | 96,52 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 99,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 987,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (06.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (23.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU0616241559 |
| WKN | A1H9X4 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Isabelle Vic-Philippe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) Fonds: Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).
Der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
Aktuelles zum Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
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Zusammensetzung des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
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Fonds von Amundi
Über Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds
Der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds (ISIN: LU0616241559, WKN: A1H9X4) wurde am 24.06.2011 von der Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 987,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Isabelle Vic-Philippe betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,03% und die Volatilität lag bei 4,78%. Die Ausschüttungsart des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A AD (D) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.