AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds
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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 1,81 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,61% |
| Capture Ratio Up | 96,68 |
| Capture Ratio Down | 100,27 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (10.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds |
| ISIN | LU1050470456 |
| WKN | A1109L |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stéphanie Pless |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds: The fund seeks to track the performance of J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index is a bonds index, representative of domestic government bonds issued by euro zone countries that have an investment grade credit rating from each of the three rating of the three agencies (Standard & Poors, Fitch and Moodys).
Der AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds
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Über AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds
Der AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds (ISIN: LU1050470456, WKN: A1109L) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,81 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stéphanie Pless betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,58% und die Volatilität lag bei 5,61%. Die Ausschüttungsart des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds ist Ausschüttend.