AM Fortune Fund Defensive Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 47,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,08% |
| Capture Ratio Up | 184,08 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 23,91 |
| R2 | 25,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AM Fortune Fund Defensive Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 47,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 47,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (13.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | AM Fortune Fund Defensive Fonds |
| ISIN | DE000A0M8WT7 |
| WKN | A0M8WT |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AM Fortune Fund Defensive Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AM Fortune Fund Defensive Fonds: Der Fokus des Fonds soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds setzt sich zu höchstens 30 % aus Aktien und Anteilen an Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Investmentvermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der EURIBOR® 3 M TR (EUR) herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Der AM Fortune Fund Defensive Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AM Fortune Fund Defensive Fonds
Aktuelles zum AM Fortune Fund Defensive Fonds
News zum Fonds: AM Fortune Fund Defensive Fonds
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Zusammensetzung des AM Fortune Fund Defensive Fonds
Passende Fonds zum AM Fortune Fund Defensive Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,12 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 454,30 Mio. |
Über AM Fortune Fund Defensive Fonds
Der AM Fortune Fund Defensive Fonds (ISIN: DE000A0M8WT7, WKN: A0M8WT) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 47,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AM Fortune Fund Defensive Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,34% und die Volatilität lag bei 2,08%. Die Ausschüttungsart des AM Fortune Fund Defensive Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.