Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santro Invest AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 71,33 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,12% |
| Capture Ratio Up | 98,1 |
| Capture Ratio Down | 117,97 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 74,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,33 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF Fonds |
| ISIN | CH0021778029 |
| WKN | A0NGU2 |
| Fondsgesellschaft | Santro Invest AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Huber |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Der Vermögensverwalter berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESGAspekte (ESG: Environmental, Social, Governance).
Der Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
Aktuelles zum Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
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Zusammensetzung des Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF Fonds | 71,33 Mio. |
| Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF Fonds | 71,33 Mio. |
| Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF Fonds | 71,33 Mio. |
Über Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds
Der Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds (ISIN: CH0021778029, WKN: A0NGU2) wurde am 01.07.2005 von der Fondsgesellschaft Santro Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,33 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 10.09.2024 um 09:16:05 Uhr bei 296,10 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Patrick Huber betrieben. Bei einer Anlage in Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 296,10 CHF und das Kursminimum 285,00 CHF. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,15% und die Volatilität lag bei 12,12%. Die Ausschüttungsart des Alpina Swiss Opportunity Fund SRC Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.