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Allianz SGB Renten P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23% |
| Benchmark | BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs |
| Fondsvolumen | 86,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,91% |
| Capture Ratio Up | 87,42 |
| Capture Ratio Down | 141,84 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 93,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz SGB Renten P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 86,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 86,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz SGB Renten P EUR Fonds |
| ISIN | DE0009764431 |
| WKN | 976443 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.06.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz SGB Renten P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz SGB Renten P EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.
Der Allianz SGB Renten P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz SGB Renten P Fonds
Aktuelles zum Allianz SGB Renten P Fonds
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Zusammensetzung des Allianz SGB Renten P Fonds
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Über Allianz SGB Renten P Fonds
Der Allianz SGB Renten P Fonds (ISIN: DE0009764431, WKN: 976443) wurde am 28.06.1995 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 86,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 48,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns betrieben. Bei einer Anlage in Allianz SGB Renten P Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,24% und die Volatilität lag bei 4,91%. Die Ausschüttungsart des Allianz SGB Renten P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs.