Allianz Sécuricash SRI RC Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Fonds Volumen | 2,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 99,63 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,34 |
| R2 | 2,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Sécuricash SRI RC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 300,00% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Allianz Sécuricash SRI RC Fonds |
| ISIN | FR0010785865 |
| WKN | A1J2XA |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 27.08.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Sécuricash SRI RC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Sécuricash SRI RC Fonds: The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
Der Allianz Sécuricash SRI RC Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Allianz Sécuricash SRI RC Fonds
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Über Allianz Sécuricash SRI RC Fonds
Der Allianz Sécuricash SRI RC Fonds (ISIN: FR0010785865, WKN: A1J2XA) wurde am 27.08.2009 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 2,66 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.067,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Sécuricash SRI RC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,80% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des Allianz Sécuricash SRI RC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR capitalisé.