Allianz Money Market US $ WT9 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 16,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,15% |
| Capture Ratio Up | 103,16 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,11 |
| R2 | 47,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Money Market US $ WT9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.064,50 EUR |
| Fondsvolumen | 16,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (12.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Money Market US $ WT9 USD Fonds |
| ISIN | LU2597892228 |
| WKN | A3D8W5 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 02.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Money Market US $ WT9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Money Market US $ WT9 USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.
Der Allianz Money Market US $ WT9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Allianz Money Market US $ WT9 Fonds
Aktuelles zum Allianz Money Market US $ WT9 Fonds
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Über Allianz Money Market US $ WT9 Fonds
Der Allianz Money Market US $ WT9 Fonds (ISIN: LU2597892228, WKN: A3D8W5) wurde am 02.06.2023 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105.340,91 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Money Market US $ WT9 Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,56% und die Volatilität lag bei 0,15%. Die Ausschüttungsart des Allianz Money Market US $ WT9 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).