Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 586,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,66% |
| Capture Ratio Up | 96,9 |
| Capture Ratio Down | 97,63 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 90,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 586,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU0417273140 |
| WKN | A0RGFE |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 07.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A EUR Dis Fonds: Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A EUR Dis Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds (ISIN: LU0417273140, WKN: A0RGFE) wurde am 07.06.2022 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 586,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,46% und die Volatilität lag bei 1,66%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.