Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Fondsvolumen | 121,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,37% |
| Capture Ratio Up | 83,83 |
| Capture Ratio Down | 65,9 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 77,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 121,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0396102641 |
| WKN | A0RK27 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus Asien ohne Japan. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den kleineren und aufstrebenden Märkten der Region. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds (ISIN: LU0396102641, WKN: A0RK27) wurde am 12.12.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 121,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 15:17:11 Uhr bei 334,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Chung Jun Yun betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,12% und die Volatilität lag bei 12,37%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan Mid.