Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,30% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Fondsvolumen | 126,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,89% |
| Capture Ratio Up | 76,85 |
| Capture Ratio Down | 72,28 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 80,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,59% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,30% |
| Transaktionskosten | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 839.730,41 EUR |
| Fondsvolumen | 126,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons AT USD Fonds |
| ISIN | LU0348767384 |
| WKN | A0Q1EW |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons AT USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus Asien ohne Japan. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den kleineren und aufstrebenden Märkten der Region. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons AT USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds (ISIN: LU0348767384, WKN: A0Q1EW) wurde am 03.10.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 126,16 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:28 Uhr bei 112,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Chung Jun Yun betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 115,23 EUR und das Kursminimum 93,90 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,90% und die Volatilität lag bei 12,89%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan Mid.