Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 690,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,72% |
| Capture Ratio Up | 100,72 |
| Capture Ratio Down | 141,71 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 96,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 690,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR Fonds |
| ISIN | LU0165915058 |
| WKN | 263262 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds (ISIN: LU0165915058, WKN: 263262) wurde am 23.04.2003 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 690,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 28.11.2024 um 08:05:15 Uhr bei 15,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 15,64 EUR und das Kursminimum 14,58 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,68% und die Volatilität lag bei 5,72%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.